Датум
трговања |
Датум
салдирања |
Датум
доспећа |
Тип ХоВ |
ISIN |
Валута |
Просечна
пондерисана
цена
трговања |
Количина |
Укупан
промет
оригинал
валута |
Просечан
принос |
| 24.02.2017 |
27.02.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.251,18 |
50.000,00 |
512.559.000,00 |
4,69 % |
| 24.02.2017 |
24.02.2017 |
21.08.2019 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD63365 |
RSD |
11.567,69 |
105.200,00 |
1.216.920.988,00 |
5,32 % |
| 23.02.2017 |
24.02.2017 |
20.02.2019 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD34507 |
EUR |
1.002,07 |
500,00 |
501.035,00 |
0,90 % |
| 23.02.2017 |
27.02.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
11.560,31 |
10.000,00 |
115.603.100,00 |
4,10 % |
| 22.02.2017 |
24.02.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.209,42 |
1.300,00 |
13.272.246,00 |
4,89 % |
| 22.02.2017 |
22.02.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.406,91 |
24.000,00 |
249.765.840,00 |
5,61 % |
| 22.02.2017 |
22.02.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.017,45 |
49,00 |
49.855,05 |
2,35 % |
| 22.02.2017 |
22.02.2017 |
08.05.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD98155 |
RSD |
10.917,03 |
9.760,00 |
106.550.212,80 |
3,60 % |
| 22.02.2017 |
22.02.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
11.517,42 |
6.722,00 |
77.420.097,24 |
4,45 % |
| 21.02.2017 |
21.02.2017 |
05.02.2022 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD98312 |
RSD |
12.007,92 |
11.600,00 |
139.291.890,00 |
5,38 % |
| 21.02.2017 |
21.02.2017 |
01.09.2017 |
Државни записи 53Н |
RSMFRSD24706 |
EUR |
996,86 |
8.000,00 |
7.974.880,00 |
0,59 % |
| 21.02.2017 |
21.02.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.018,59 |
57,00 |
58.059,78 |
2,32 % |
| 21.02.2017 |
21.02.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
11.510,82 |
282,00 |
3.246.051,24 |
4,50 % |
| 21.02.2017 |
23.02.2017 |
20.02.2019 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD34507 |
EUR |
1.001,06 |
2.000,00 |
2.002.120,00 |
0,95 % |
| 17.02.2017 |
17.02.2017 |
05.02.2022 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD98312 |
RSD |
11.966,80 |
1.950,00 |
23.335.260,00 |
5,45 % |
| 17.02.2017 |
17.02.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
11.510,45 |
50.000,00 |
575.522.500,00 |
4,45 % |
| 17.02.2017 |
17.02.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.721,91 |
235,00 |
2.519.648,85 |
5,30 % |
| 17.02.2017 |
20.02.2017 |
23.01.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD20662 |
EUR |
1.033,78 |
1.800,00 |
1.860.804,00 |
0,65 % |
| 17.02.2017 |
21.02.2017 |
01.09.2017 |
Државни записи 53Н |
RSMFRSD24706 |
EUR |
996,81 |
8.000,00 |
7.974.480,00 |
0,60 % |
| 14.02.2017 |
14.02.2017 |
05.02.2022 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD98312 |
RSD |
11.980,67 |
68.172,00 |
816.746.091,36 |
5,41 % |
|
