Датум
трговања |
Датум
салдирања |
Датум
доспећа |
Тип ХоВ |
ISIN |
Валута |
Просечна
пондерисана
цена
трговања |
Количина |
Укупан
промет
оригинал
валута |
Просечан
принос |
| 02.03.2017 |
03.03.2017 |
23.02.2022 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD21819 |
EUR |
1.005,32 |
2.500,00 |
2.513.300,00 |
2,40 % |
| 02.03.2017 |
03.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.544,00 |
18.980,00 |
200.125.076,60 |
4,34 % |
| 01.03.2017 |
03.03.2017 |
10.07.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD25554 |
RSD |
10.865,84 |
14.645,00 |
159.130.226,80 |
3,50 % |
| 01.03.2017 |
01.03.2017 |
25.01.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD17692 |
EUR |
1.021,29 |
2.000,00 |
2.042.580,00 |
0,97 % |
| 28.02.2017 |
28.02.2017 |
06.02.2019 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD88891 |
RSD |
11.001,11 |
10.000,00 |
110.011.100,00 |
4,80 % |
| 28.02.2017 |
28.02.2017 |
11.04.2024 |
Државне обвезнице 10Г |
RSMFRSD70022 |
EUR |
1.003,83 |
8.000,00 |
8.030.640,00 |
5,70 % |
| 28.02.2017 |
01.03.2017 |
03.02.2018 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD87653 |
EUR |
998,88 |
765,00 |
764.143,20 |
1,75 % |
| 27.02.2017 |
01.03.2017 |
28.03.2018 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD41338 |
EUR |
1.020,26 |
100,00 |
102.026,00 |
0,90 % |
| 27.02.2017 |
27.02.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
11.529,39 |
80.000,00 |
922.350.900,00 |
4,40 % |
| 27.02.2017 |
27.02.2017 |
20.06.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD87513 |
EUR |
1.013,68 |
38,00 |
38.519,84 |
2,00 % |
| 27.02.2017 |
27.02.2017 |
23.07.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD51543 |
EUR |
1.014,79 |
290,00 |
294.289,10 |
2,50 % |
| 27.02.2017 |
27.02.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.268,21 |
50.000,00 |
513.410.500,00 |
4,60 % |
| 27.02.2017 |
27.02.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.425,32 |
191.000,00 |
1.991.236.120,00 |
5,59 % |
| 24.02.2017 |
27.02.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.251,18 |
50.000,00 |
512.559.000,00 |
4,69 % |
| 24.02.2017 |
24.02.2017 |
21.08.2019 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD63365 |
RSD |
11.567,69 |
105.200,00 |
1.216.920.988,00 |
5,32 % |
| 23.02.2017 |
24.02.2017 |
20.02.2019 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD34507 |
EUR |
1.002,07 |
500,00 |
501.035,00 |
0,90 % |
| 23.02.2017 |
27.02.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
11.560,31 |
10.000,00 |
115.603.100,00 |
4,10 % |
| 22.02.2017 |
22.02.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.406,91 |
24.000,00 |
249.765.840,00 |
5,61 % |
| 22.02.2017 |
24.02.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.209,42 |
1.300,00 |
13.272.246,00 |
4,89 % |
| 22.02.2017 |
22.02.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.017,45 |
49,00 |
49.855,05 |
2,35 % |
|
