Датум
трговања |
Датум
салдирања |
Датум
доспећа |
Тип ХоВ |
ISIN |
Валута |
Просечна
пондерисана
цена
трговања |
Количина |
Укупан
промет
оригинал
валута |
Просечан
принос |
| 15.03.2017 |
16.03.2017 |
24.03.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD10135 |
EUR |
1.032,04 |
2.272,00 |
2.344.794,88 |
2,30 % |
| 15.03.2017 |
15.03.2017 |
11.09.2021 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD48093 |
RSD |
12.274,08 |
1.100,00 |
13.501.488,00 |
5,45 % |
| 15.03.2017 |
15.03.2017 |
20.06.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD87513 |
EUR |
1.014,68 |
20,00 |
20.293,60 |
2,00 % |
| 15.03.2017 |
17.03.2017 |
23.11.2017 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD51154 |
EUR |
1.015,84 |
7.000,00 |
7.110.880,00 |
0,60 % |
| 15.03.2017 |
15.03.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.018,96 |
5.019,00 |
5.114.160,24 |
2,35 % |
| 14.03.2017 |
15.03.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.018,96 |
5.019,00 |
5.114.160,24 |
2,35 % |
| 14.03.2017 |
14.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.575,74 |
10.000,00 |
105.757.400,00 |
4,15 % |
| 13.03.2017 |
14.03.2017 |
25.09.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD95078 |
EUR |
1.026,39 |
1.900,00 |
1.950.141,00 |
2,50 % |
| 13.03.2017 |
13.03.2017 |
12.01.2019 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD60304 |
RSD |
9.886,19 |
10.000,00 |
98.861.900,00 |
4,50 % |
| 10.03.2017 |
10.03.2017 |
25.09.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD95078 |
EUR |
1.038,09 |
2.000,00 |
2.076.180,00 |
0,34 % |
| 10.03.2017 |
10.03.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.303,55 |
1.073,00 |
11.055.709,15 |
4,50 % |
| 10.03.2017 |
10.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.576,02 |
20.000,00 |
211.520.400,00 |
4,10 % |
| 09.03.2017 |
09.03.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.018,69 |
3.960,00 |
4.034.012,40 |
2,35 % |
| 09.03.2017 |
09.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.574,86 |
7.000,00 |
74.024.020,00 |
4,10 % |
| 09.03.2017 |
09.03.2017 |
21.08.2019 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD63365 |
RSD |
11.695,16 |
12.600,00 |
147.359.016,00 |
4,90 % |
| 09.03.2017 |
09.03.2017 |
23.07.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD51543 |
EUR |
1.014,79 |
290,00 |
294.289,10 |
2,56 % |
| 09.03.2017 |
10.03.2017 |
01.09.2017 |
Државни записи 53Н |
RSMFRSD24706 |
EUR |
998,06 |
5.000,00 |
4.990.300,00 |
0,40 % |
| 08.03.2017 |
09.03.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.018,57 |
3.960,00 |
4.033.537,20 |
2,35 % |
| 06.03.2017 |
06.03.2017 |
11.09.2021 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD48093 |
RSD |
12.310,41 |
77.779,00 |
957.491.379,39 |
5,33 % |
| 06.03.2017 |
08.03.2017 |
18.04.2018 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD26602 |
EUR |
1.080,18 |
3.200,00 |
3.456.576,00 |
0,85 % |
|
