Датум
трговања |
Датум
салдирања |
Датум
доспећа |
Тип ХоВ |
ISIN |
Валута |
Просечна
пондерисана
цена
трговања |
Количина |
Укупан
промет
оригинал
валута |
Просечан
принос |
| 20.03.2017 |
22.03.2017 |
03.02.2018 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD87653 |
EUR |
1.009,33 |
2.000,00 |
2.018.660,00 |
0,65 % |
| 20.03.2017 |
22.03.2017 |
23.01.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD20662 |
EUR |
1.034,38 |
1.200,00 |
1.241.256,00 |
0,65 % |
| 20.03.2017 |
21.03.2017 |
17.03.2027 |
Државне обвезнице 10Г |
RSMFRSD59793 |
EUR |
930,36 |
1.075,00 |
1.000.137,00 |
4,38 % |
| 20.03.2017 |
20.03.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.279,41 |
260.000,00 |
2.672.646.600,00 |
4,70 % |
| 17.03.2017 |
17.03.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.451,68 |
23.300,00 |
243.524.144,00 |
5,60 % |
| 17.03.2017 |
21.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.588,77 |
30.000,00 |
317.663.100,00 |
4,10 % |
| 17.03.2017 |
17.03.2017 |
17.03.2027 |
Државне обвезнице 10Г |
RSMFRSD59793 |
EUR |
960,00 |
1.500,00 |
1.440.000,00 |
3,99 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
24.03.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD10135 |
EUR |
1.032,23 |
2.272,00 |
2.345.226,56 |
2,29 % |
| 16.03.2017 |
17.03.2017 |
13.06.2018 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD11661 |
EUR |
1.015,31 |
47,00 |
47.719,57 |
1,18 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
20.06.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD87513 |
EUR |
1.014,74 |
20,00 |
20.294,80 |
2,00 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
31.01.2019 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD24557 |
EUR |
1.065,49 |
7.500,00 |
7.991.175,00 |
1,25 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
10.10.2018 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD54711 |
EUR |
1.070,35 |
1.700,00 |
1.819.595,00 |
1,20 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
22.08.2018 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD42914 |
EUR |
1.072,05 |
2.400,00 |
2.572.920,00 |
1,20 % |
| 15.03.2017 |
16.03.2017 |
24.03.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD10135 |
EUR |
1.032,04 |
2.272,00 |
2.344.794,88 |
2,30 % |
| 15.03.2017 |
15.03.2017 |
11.09.2021 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD48093 |
RSD |
12.274,08 |
1.100,00 |
13.501.488,00 |
5,45 % |
| 15.03.2017 |
15.03.2017 |
20.06.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD87513 |
EUR |
1.014,68 |
20,00 |
20.293,60 |
2,00 % |
| 15.03.2017 |
17.03.2017 |
23.11.2017 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD51154 |
EUR |
1.015,84 |
7.000,00 |
7.110.880,00 |
0,60 % |
| 15.03.2017 |
15.03.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.018,96 |
5.019,00 |
5.114.160,24 |
2,35 % |
| 14.03.2017 |
15.03.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.018,96 |
5.019,00 |
5.114.160,24 |
2,35 % |
| 14.03.2017 |
14.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.575,74 |
10.000,00 |
105.757.400,00 |
4,15 % |
|
