Датум
трговања |
Датум
салдирања |
Датум
доспећа |
Тип ХоВ |
ISIN |
Валута |
Просечна
пондерисана
цена
трговања |
Количина |
Укупан
промет
оригинал
валута |
Просечан
принос |
| 12.01.2017 |
12.01.2017 |
11.09.2021 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD48093 |
RSD |
12.093,24 |
20.000,00 |
241.864.800,00 |
5,60 % |
| 12.01.2017 |
13.01.2017 |
25.03.2020 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD11174 |
EUR |
1.077,51 |
1.690,00 |
1.820.991,90 |
2,50 % |
| 12.01.2017 |
12.01.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.786,00 |
1.677,00 |
18.088.122,00 |
4,71 % |
| 12.01.2017 |
12.01.2017 |
12.01.2019 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD60304 |
RSD |
9.774,46 |
5.000,00 |
48.872.300,00 |
4,71 % |
| 12.01.2017 |
12.01.2017 |
27.04.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD21512 |
RSD |
11.402,60 |
84.400,00 |
962.379.732,00 |
4,32 % |
| 12.01.2017 |
12.01.2017 |
25.12.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD45081 |
EUR |
1.035,56 |
2.000,00 |
2.071.120,00 |
0,45 % |
| 12.01.2017 |
12.01.2017 |
21.11.2018 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD43649 |
RSD |
11.024,10 |
5.000,00 |
55.120.500,00 |
4,90 % |
| 12.01.2017 |
12.01.2017 |
21.08.2019 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD63365 |
RSD |
11.667,23 |
36.600,00 |
427.020.618,00 |
4,67 % |
| 11.01.2017 |
11.01.2017 |
20.02.2017 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD50461 |
EUR |
1.039,68 |
10.000,00 |
10.396.800,00 |
0,28 % |
| 11.01.2017 |
12.01.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.035,90 |
5.308,00 |
5.498.571,47 |
1,88 % |
| 11.01.2017 |
11.01.2017 |
05.06.2021 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD56989 |
RSD |
12.336,40 |
33.250,00 |
410.185.390,50 |
5,44 % |
| 11.01.2017 |
11.01.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.784,00 |
1.677,00 |
18.084.768,00 |
4,71 % |
| 11.01.2017 |
11.01.2017 |
25.09.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD95078 |
EUR |
1.035,98 |
3.000,00 |
3.107.940,00 |
0,55 % |
| 10.01.2017 |
10.01.2017 |
27.04.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD21512 |
RSD |
11.396,30 |
25.000,00 |
284.907.500,00 |
4,35 % |
| 10.01.2017 |
10.01.2017 |
05.06.2021 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD56989 |
RSD |
12.308,99 |
30.000,00 |
369.269.700,00 |
5,50 % |
| 10.01.2017 |
11.01.2017 |
21.10.2031 |
Државне обвезнице 15Г |
RSMFRSD72374 |
EUR |
988,15 |
442,00 |
436.762,60 |
3,93 % |
| 10.01.2017 |
10.01.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.794,88 |
20.000,00 |
215.897.600,00 |
4,65 % |
| 09.01.2017 |
11.01.2017 |
24.07.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD87489 |
EUR |
1.036,67 |
1.035,00 |
1.072.953,45 |
0,60 % |
| 09.01.2017 |
09.01.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.773,37 |
30.000,00 |
323.201.100,00 |
4,75 % |
| 09.01.2017 |
09.01.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
11.469,32 |
10.700,00 |
122.721.724,00 |
4,35 % |
|
