Датум
трговања |
Датум
салдирања |
Датум
доспећа |
Тип ХоВ |
ISIN |
Валута |
Просечна
пондерисана
цена
трговања |
Количина |
Укупан
промет
оригинал
валута |
Просечан
принос |
| 30.03.2017 |
30.03.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.496,87 |
80.210,00 |
841.953.942,70 |
5,55 % |
| 29.03.2017 |
29.03.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.496,87 |
9.755,00 |
102.396.966,85 |
5,55 % |
| 29.03.2017 |
29.03.2017 |
05.02.2022 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD98312 |
RSD |
12.064,53 |
1.200,00 |
14.477.436,00 |
5,40 % |
| 28.03.2017 |
29.03.2017 |
12.01.2019 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD60304 |
RSD |
9.905,55 |
15.000,00 |
148.583.250,00 |
4,50 % |
| 28.03.2017 |
30.03.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.524,70 |
12.000,00 |
126.296.400,00 |
5,50 % |
| 28.03.2017 |
29.03.2017 |
31.05.2017 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD26438 |
RSD |
10.439,86 |
12.000,00 |
125.278.320,00 |
3,40 % |
| 27.03.2017 |
27.03.2017 |
05.02.2022 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD98312 |
RSD |
12.014,18 |
1.220,00 |
14.657.299,60 |
5,50 % |
| 27.03.2017 |
27.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.604,30 |
200.000,00 |
2.120.860.000,00 |
4,01 % |
| 24.03.2017 |
24.03.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.293,77 |
36.444,00 |
375.146.153,88 |
4,65 % |
| 24.03.2017 |
27.03.2017 |
12.09.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD32139 |
EUR |
1.023,97 |
215,00 |
220.153,55 |
2,25 % |
| 24.03.2017 |
24.03.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.435,03 |
13.000,00 |
135.655.390,00 |
5,65 % |
| 24.03.2017 |
24.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.601,84 |
75.000,00 |
795.138.000,00 |
4,00 % |
| 23.03.2017 |
24.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.598,60 |
10.000,00 |
105.986.000,00 |
4,03 % |
| 23.03.2017 |
23.03.2017 |
05.02.2022 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD98312 |
RSD |
12.049,49 |
166,00 |
2.000.215,64 |
5,41 % |
| 23.03.2017 |
24.03.2017 |
25.12.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD45081 |
EUR |
1.020,79 |
490,00 |
500.187,10 |
2,50 % |
| 22.03.2017 |
24.03.2017 |
08.11.2017 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD79841 |
RSD |
10.754,63 |
17.070,00 |
183.581.534,10 |
3,80 % |
| 21.03.2017 |
23.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.586,30 |
20.000,00 |
211.726.000,00 |
4,15 % |
| 21.03.2017 |
23.03.2017 |
08.11.2017 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD79841 |
RSD |
10.747,15 |
22.930,00 |
246.432.149,50 |
3,90 % |
| 21.03.2017 |
23.03.2017 |
27.04.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD21512 |
RSD |
11.511,80 |
15.000,00 |
172.677.000,00 |
4,20 % |
| 21.03.2017 |
22.03.2017 |
18.09.2017 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD55858 |
EUR |
1.018,01 |
5.200,00 |
5.293.652,00 |
0,40 % |
|
