Датум
трговања |
Датум
салдирања |
Датум
доспећа |
Тип ХоВ |
ISIN |
Валута |
Просечна
пондерисана
цена
трговања |
Количина |
Укупан
промет
оригинал
валута |
Просечан
принос |
| 23.03.2017 |
23.03.2017 |
05.02.2022 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD98312 |
RSD |
12.049,49 |
166,00 |
2.000.215,64 |
5,41 % |
| 23.03.2017 |
24.03.2017 |
25.12.2017 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD45081 |
EUR |
1.020,79 |
490,00 |
500.187,10 |
2,50 % |
| 22.03.2017 |
24.03.2017 |
08.11.2017 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD79841 |
RSD |
10.754,63 |
17.070,00 |
183.581.534,10 |
3,80 % |
| 21.03.2017 |
23.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.586,30 |
20.000,00 |
211.726.000,00 |
4,15 % |
| 21.03.2017 |
23.03.2017 |
08.11.2017 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD79841 |
RSD |
10.747,15 |
22.930,00 |
246.432.149,50 |
3,90 % |
| 21.03.2017 |
23.03.2017 |
27.04.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD21512 |
RSD |
11.511,80 |
15.000,00 |
172.677.000,00 |
4,20 % |
| 21.03.2017 |
22.03.2017 |
18.09.2017 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD55858 |
EUR |
1.018,01 |
5.200,00 |
5.293.652,00 |
0,40 % |
| 20.03.2017 |
22.03.2017 |
03.02.2018 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD87653 |
EUR |
1.009,33 |
2.000,00 |
2.018.660,00 |
0,65 % |
| 20.03.2017 |
22.03.2017 |
23.01.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD20662 |
EUR |
1.034,38 |
1.200,00 |
1.241.256,00 |
0,65 % |
| 20.03.2017 |
21.03.2017 |
17.03.2027 |
Државне обвезнице 10Г |
RSMFRSD59793 |
EUR |
930,36 |
1.075,00 |
1.000.137,00 |
4,38 % |
| 20.03.2017 |
20.03.2017 |
22.02.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD22551 |
RSD |
10.279,41 |
260.000,00 |
2.672.646.600,00 |
4,70 % |
| 17.03.2017 |
17.03.2017 |
21.07.2023 |
Државне обвезнице 7Г |
RSMFRSD85962 |
RSD |
10.451,68 |
23.300,00 |
243.524.144,00 |
5,60 % |
| 17.03.2017 |
21.03.2017 |
02.03.2018 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD38961 |
RSD |
10.588,77 |
30.000,00 |
317.663.100,00 |
4,10 % |
| 17.03.2017 |
17.03.2017 |
17.03.2027 |
Државне обвезнице 10Г |
RSMFRSD59793 |
EUR |
960,00 |
1.500,00 |
1.440.000,00 |
3,99 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
24.03.2021 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD10135 |
EUR |
1.032,23 |
2.272,00 |
2.345.226,56 |
2,29 % |
| 16.03.2017 |
17.03.2017 |
13.06.2018 |
Државне обвезнице 2Г |
RSMFRSD11661 |
EUR |
1.015,31 |
47,00 |
47.719,57 |
1,18 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
20.06.2019 |
Државне обвезнице 3Г |
RSMFRSD87513 |
EUR |
1.014,74 |
20,00 |
20.294,80 |
2,00 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
31.01.2019 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD24557 |
EUR |
1.065,49 |
7.500,00 |
7.991.175,00 |
1,25 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
10.10.2018 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD54711 |
EUR |
1.070,35 |
1.700,00 |
1.819.595,00 |
1,20 % |
| 16.03.2017 |
16.03.2017 |
22.08.2018 |
Државне обвезнице 5Г |
RSMFRSD42914 |
EUR |
1.072,05 |
2.400,00 |
2.572.920,00 |
1,20 % |
|
